SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-6冲销

4.9 冲销凭证

本业务情景描述了冲销 FI 凭证的步骤。在这个过程中，系统将生成会计凭证、向现有凭证添加信息，并更新受影响的分类帐中的业务额。

系统支持下列类型的冲销：

单独冲销

批量冲销

FI 凭证已过帐，且必须进行冲销。

4.9.1 FB08冲消凭证 – 单个冲消

您可以冲销在财务会计中所创建的凭证。

凭证已过帐。

角色：总帐会计

会计核算 -财务会计 -总账 -凭证 -冲销 -单一冲销

1. 在 冲销凭证：抬头数据屏幕上，进行以下输入：

2. 过账 (Ctrl+S) 冲销凭证。

如果未输入过帐日期，则在当前日期过帐该凭证。

如果您选择了冲销原因03，冲销凭证的每一个行项目均被设置了反记账标记。

冲销原因03要求过帐日期必须和该原始凭证的过帐日期相同,冲销原因04则只要求过帐日期和该原始凭证的过帐日期为同一期间即可.

3. 如果您忘记了要冲销凭证的编号，则可以用搜索帮助功能进行查找。

4. 在冲销凭证之前，可再次显示该凭证并进行检查。为此，请选择 冲销前显示 (F5)。

5. 选择 过账 (Ctrl+S) 来冲销凭证。

系统会显示消息：凭证xxxxxxxxxx记账到公司代码xxxx中。

6. 记下凭证编号。

当您过帐冲销时，系统会冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。冲销原因03，04 允许负值记账。

4.9.2 F.80冲销凭证 – 批量冲销

您可以冲消已在财务会计核算中创建的多个凭证。

凭证已过帐。

角色：财务主管

会计核算-财务会计 -总账 -凭证 -冲销 -批量冲销

1. 在 大量冲销凭证：初始屏幕上，输入下列数据，例如:为了选择要冲消的凭证。

2. 选择 执行 (F8)。如果选中测试运行复选框，则系统在实际执行冲销过程之前首先会检查该凭证是否可以冲销。

3. 选择 冲销凭证 以触发系统中的冲消过程。

如果要冲销范围之外的几个凭证，那么仅在凭证编号行中进行多个选择，并且输入要冲销凭证编号的单一数值。

如果未选择 测试运行 选项，则系统将冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“负过帐”。