SAP最佳业务实践:FI–总账(156)-7周期性分录

4.10 周期性分录

本功能支持可以定期创建的过帐。周期性分录类似于银行长期订单，用于扣除租金、缴纳付款、或直接的贷款偿还。周期性分录程序将基于周期性分录凭证进行这些过帐。

在总帐会计领域中，周期性分录可以用于递延和应计的过帐等（如果存在要过帐的固定金额）。

周期性分录凭证的下列数据将保持不变：

• 过帐代码
• 科目
• 金额

您在周期性分录凭证中输入这些数据，它们仅偶尔发生变化。该凭证不会导致事务数字的更新。周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。

如果您要使用该方法，您必须输入周期性分录凭证，系统将使用该凭证作为参考。周期性分录凭证不是会计凭证，因此它不会影响帐户指数。

· 输入周期性分录凭证。

· SAPF120系统使用周期性分录凭证创建会计凭证。您必须定期启动该程序。它将检查每个周期性分录，以确定是否必须创建凭证。

· 运行批输入会话。

· 在年末清算时必须重新检查周期性分录。

如果该过程下一次执行的日期（存储在周期性分录中）匹配计算期间的日期，或在指定范围内，则该程序将传输过帐数据到指定输入会话中。在每次运行程序的过程中，每个周期性分录凭证只创建一个会计凭证，因此冗长的计算期间不会产生一个以上的会计凭证。

4.10.1 FBD1处理周期性分录

角色：财务主管

会计核算 -财务会计 -总账 -单据录入 -参考凭证-周期性凭证

1. 在输入周期性输入：抬头数据屏幕中，输入以下数据：

2. 选择 回车。确认与首次运行日期有关的所有警告消息（黄色）。

3. 选择 回车。确认与税收有关的所有警告消息（黄色）。

4. 选择 过账 (Ctrl +S)并记下以下交易的凭证编号。

已处理周期性凭证。

示例

4.11 F.15周期性分录初始凭证的清单

该清单显示了所有的周期性分录凭证。

已过帐周期性分录凭证。

角色：财务主管

会计核算 -财务会计 -总账 -期间处理 -周期性分录 -清单

1. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):

在 周期性分录凭证屏幕上，进行以下输入：

2. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):

选择 执行 (F8)。

3. 系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。

4. 该清单将显示下次过帐运行的日期。

系统将显示现有周期性分录原始凭证的清单。您可以选择仍要执行的凭证和（或）直到下次运行周期性分录程序时才执行的凭证。

该清单将显示下次过帐运行的日期。

4.12 F.14执行周期性分录

在该步骤中，创建自周期性凭证的过帐凭证。

必须过帐周期性凭证。

角色：财务主管

1. 在 从周期性凭证中创建记帐凭证屏幕上，进行以下输入：

2. 选择 执行 (F8)。

3. 仅适用于 SAP 图形用户界面 (SAP GUI):

选择 （NWBC: 更多…®）系统 ® 服务 ® 批输入 ® 会话。

4. 仅适用于NWBC:

角色 财务主管 (SAP_NBPR_FINACC_M): 选择 总分类帐 -期间处理 -结算准备- 批输入监控。

5. 选择会话 SAPF120（或您输入的参数）

6. 选择 处理会话 (F8)。

7. 在 处理会话 SAPF120（或您输入的参数）屏幕上，进行以下输入：

系统在后台创建周期性凭证。