if 交易日 < 上日 上日余额 ±= 交易金额 if 交易日 > 上日 上日余额 = 当前余额
上次交易日 = 交易日 当前余额 ±= 交易金额
if 批量日 >= 上次交易日 取当前余额 else 取上日余额
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