用途 此业务情景介绍标准 ETO 环境中的订单流程。在此业务情景中，SAP 项目系统用于控制整个流程，从 SD 需求到计划、采购、生产和交货。在此业务情景的开始，已经在系统中构建了 SD 报价，而且已经创建了初步项目。 这些步骤在业务情景 232：ETO – 报价处理 中执行。 SAP 以项目为导向的采购 (ProMan) 用作控制订单流程中的计划/采购步骤的高级工具。 要点（生产流程） 通过项目系统构造/执行项目，以控制所涉及的各部门之间的协作 阶段性开票，用于控制阶段性付款过程，并追溯项目状态 Pro
PS240ETO–项目装配 用途 此业务情景介绍标准ETO环境中的订单流程。在此业务情景中，SAP项目系统用于控制整个流程，从SD需求到计划、采购、生产和交货。在此业务情景的开始，已经在系统中构建了SD报价，而且已经创建了初步项目。这些步骤在业务情景232：ETO–报价处理中执行。 SAP以项目为导向的采购(ProMan)用作控制订单流程中的计划/采购步骤的高级工具。 要点（生产流程） 通过项目系统构造/执行项目，以控制所涉及的各部门之间的协作 阶段性开票，用于控制阶段性付款过程，并追溯项目状态 Pro
FI157应收账款 该业务情景处理应收帐款中客户的过帐会计数据。客户在此处对数据进行排序，使数据对其他区域（如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中的数据时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。然后根据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）客户付款活动，更新总帐（损益）科目和客户帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建客户主数据记录。使用一次性客户，以避免建立庞大的主数据量。 业务处理科目应收款包含以下主要活动： · 过帐预付款请求 · 手动过帐预付款 · 过帐客户发票 · 使用发票参考过帐贷项
4.5 过帐客户发票 客户发票可从销售与分销模块(SD) 或财务模块(FI)创建. SAP BestPractices 解决方案中， 若销售与分销模块(SD)在实施范围内，则客户发票由销售与分销模块(SD)创建；若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，则客户发票由财务模块(FI)创建。 若销售与分销模块(SD)在实施范围内，进行步骤 用销售与分销模块的开票功能过帐客户发票。这样就保证了销售模块与财务/控制会计的一体性和整合性。 若销售与分销模块(SD)不在实施范围内，进行步骤 从财务会计模块过帐客户发票。
用途 此业务情景介绍标准按订单设计 (ETO) 环境中的订单处理。 在此业务情景中，SAP 项目系统用于控制整个流程，从 SD 需求到计划、采购、生产和交货。 SAP 以项目为导向的采购 (ProMan) 作为高级工具，用于控制订单流程中的计划和采购步骤。 优点 通过项目系统进行项目结构化并执行项目，用于控制不同部门之间的协作 里程碑开票，用于控制累进付款过程，并追溯项目状态 使用 ProMan 集中控制和监控制造/采购过程 通过项目交付半成品 使用项目中的网络活动处理客户方的最终装配 分配
很多企业里，应供应商的要求，我方需要对所采购的商品或者服务做预付款。预付款可以是全额预付，也可以是部分预付。
用途 在销售业务中，尤其在按订单生产的情况下，往往要求客户支付预付款。本流程用于该类销售订单的处理。 优点 清晰、有效地处理含有客户预付款的销售订单。 SAP 销售和分销模块中的开票计划功能保证了销售和财务业务之间正确的凭证流。 处理流程中涉及的公司角色： 销售助理 仓库文员 销售开票员 应收会计 包含的关键处理流程： 输入带开票计划的销售订单 销售订单变更（解除开票冻结） 开票 预付款记帐 交货处理 发货记帐 开票 预付款清算 含客户预付款的销售订单处理 此流程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收
有人说我们产品比较复杂，收款的方式不一样，签署合同后要收一笔款，后续的生产过程中根据进度开票和收款。 SD 201含客户预付款的销售订单处理 目的： 在业务中，尤其是在按订单生产的环境中，客户往往需要在交货前支付一些定金。此流程用于创建预付款的请求、记录预付款的接收、创建扣减接收预付款后的最终发票和发票的最终应收金额。 此流程使用开票计划功能。这种集成处理允许在销售和财务事务之间维护正确的凭证流。 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果销售订单输入（开票计划）需要创建要求预付款的销售订单销售助理VA01保
CJ20N完成研发工作 image.png 在确认研发工作后，确认 WBS 元素订单 下的第二个活动，这表示可以执行后续付款了。 该步骤很像必须执行的步骤汇总，在以前的处理步骤中已详细描述过这个步骤。 角色项目经理 后勤®项目系统®项目®项目构造器 1. 在工作清单中选择相关项目 (M-OPXXX)，并使用拖放操作将其移至 项目结构：描述 区域。如果该项目不在工作清单中，请选择 未清 并输入项目定义。确认 未清并转储到工作清单。 2. 选择 全部展开。 3. 选择网络作业设计批准 ，然后选择项目计划板
image.png 流程概览表 流程步骤业务条件业务角色事务代码预期结果销售订单输入（开票计划）需要创建要求预付款的销售订单 销售助理VA01保存订单并将订单确认发送到打印机销售订单变更（移除开票冻结）需要创建预付款请求销售助理VA02更改销售订单以允许创建预付款请求开票 销售开票员VF04客户帐户是借方帐户。生成预付款请求。过帐预付款必须定制带有可选 GL 科目 214010 的 GL 事务 A客户已支付预付款。应收会计F-29过帐预付款。交货处理 仓库文员VL10C创建交货。创建仓库转储单。拣配（可选项
4.7 定期处理 4.7.1 AIAB在建资产的结算 执行本步骤，在建资产将按照结算规则进行结算。 您必须为您想结算的在建资产维护结算规则。 在某些特定的情况下，您可能需要在全部供应商提供其结算发票之前资本化在建资产。这可能有一点难度，尤其是直到会计年度在在建资产资本化之后才过帐结算发票，而预付款已过帐到在建资产时。 通常是先过帐预付款。如果接着在会计年度末但在接收结算发票前需要资本化在建资产，则对预期发票的总金额过帐准备金。直接将这些准备金过帐到资本化资产（有供应商且事务类型为 100 的外部购置）
统驭科目通常分为三类：资产（A）、客户（D）和供应商（K），在创建会计科目时可在”控制数据“选项卡下进行选择。
统一日记账（Universal Journal）是S/4HANA在财务领域最大的创新。它把原先分散的SAP财务模块数据，整合到了一个完全集成的后台表中，就是Table ACDOCA。
4.6 根据发票过帐贷项凭证 如果销售与分销模块在实施范围内，请执行步骤 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证。这样就确保了销售与分销模块和财务/控制会计之间的整合性。 如果销售与分销模块不在实施范围内，请执行步骤 在应收款中过帐贷项凭证。 SAP最佳业务实践:SD–贷项凭证处理(204)-2业务处理 SAP最佳业务实践:SD–贷项凭证处理(204)-1业务概览 4.6.1 根据销售与分销模块发票过帐贷项凭证 根据客户的查询，您决定为其提供贷项凭证。 您将参考原始发票过帐贷项凭证。这可以让系统连接相关的信
固定资产折旧范围：所有资产记帐到主导分类帐0L均使用正常折旧范围，对于半导体专业、印制板专业腐蚀性严重的设备，由于特殊性需要减少折旧年限的，定义不同的折旧范围；
2011年，在SAP ECC6 Ehp5中，通过功能增强FIN_LOC_CI_16发布中国版的银企直连（Electronic payment integration with Chinese 简称EPIC）。
5 附录 5.1 流程步骤的冲销 在如下章节中，可以找到最常见的冲销步骤，用来冲销本文档中描述的某些活动。 在建工程结算 事务代码 (SAP GUI) AIAB 冲销： 冲销凭证 事务代码 (SAP
4.6.5 F-54清算预付款 既可以手动清算预付款，也可以由付款程序来清算。您可以随时进行手动清算。不需要任何特殊方法。 当您输入发票时，系统会发出有未清预付款的警告消息。为此，系统指出存在预付款承诺。您可以立即决定是否要清算该预付款。不过，此消息与您的系统配置相关。您可以指定是否指出预付款。可为每个特殊总分类帐标识做出此说明。标准系统中为所有预付款类型提供了此选项。 如果要付款程序清算预付款，则必须在为付款程序定义公司代码说明时指定特殊总分类帐标识。如果这样做了，系统会在您输入预付款时自动设置付款冻结。
4.3 F-37过帐预付款请求 预付款请求是一些不会影响余额表的备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。 使用备用统驭帐户19990501的特殊总帐事务 F 的定制已完成。 角色：应收会计 会计核算-财务会计-应收账款-单据录入 -预付款 -请求 1. 在 客户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期例如，当天日期公司代码1000 货币CNY 参照输入参考例如，REQ 0001科目输入已有客户编号输入已有客户编号 例如，
前提： SFW5激活ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS，激活 LOG_MMFI_P2P，激活之后我们在创建采购订单时就可以维护预付款金额或者比例。
4.6.3 F-48过帐预付款 要将预付款过帐到资产，则必须注销预付款请求。 会计核算 -财务会计 - 应付账款 -单据录入 -预付定金 -预付定金 1. 在 供应商预付订金记帐：抬头数据屏幕上，进行以下输入： 字段名称用户操作和值注释凭证日期<凭证日期>例如：当天凭证类型KZ供应商付款公司代码1000 过帐日期<过帐日期>如，下个月的第一天。有关将期间调整为过帐日期的警告消息在过帐时可以忽略。参照<参考编号> 科目<供应商> 特别总帐标志M有形资产预付款科目<银行科目>例如：10020100金额<
PP148无变式配置按订单生产MTO 目的 此业务情景描述了对客户的标准销售流程（按单生产）的完整处理顺序。此业务流程包括从客户报价到收到付款后清算客户帐户的所有步骤。 报价处理流程是生产过程的第一个阶段。该业务情景从接到客户的报价请求开始。SAP系统中会创建报价来响应客户的报价请求。客户请求更改报价，并创建后续报价。最后，客户接受第二个报价，从而创建参考销售订单。订单确认发送到客户，启动生产流程。现在，客户请求做一个技术更改。因此，要重新计算销售订单和物料单。该流程以交货和对货物开票结束。 该流程可通过执
4.6.2 F-47在建资产的预付定金请求 在建资产的预付款是指必须资本化且必须在资产负债表上作为单独项目报告的固定资产购置。因此，使用单独的特殊事务类型过帐预付款，并且过帐至系统中的单独科目。 对于在建资产在建资产 (AuC) 类，定制中必须允许预付款的事务类型。首先，在类 95010 中创建 AuC 的资产主记录。 必须过帐下列有关预付款的事务： 创建有形资产的预付款请求（仅应付帐款会计） 过帐有形资产的预付款 过帐有形资产的相应结算发票 清算有结算发票的预付款 通过与应付帐款会计集成可执行这些事务。
image.png FI158应付账款 该业务情景处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。过帐应付帐款中的数据时，系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。然后根据相关事务（应付款、预付款、贷项凭证等）供应商付款活动，更新总帐科目和供应商帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建供应商主数据记录。 业务处理科目应付帐款主要包含以下活动： · 预付款请求 · 使用付款程序或电子支付中心（EPIC）来过帐预付款 · 过帐供应商发票 · 预付款清
4.5 F-54预付款清算 现在您需要使用发票清算预付款，以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款。 角色：应付会计 会计核算- 财务会计 - 应付帐款 -单据录入- 预付款 -清算 1. 在 结
F-29过帐预付款 您可以手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110、自动记入借方或银行贷记凭证付款方式）。在此部分，手动过帐客户预付款。 特别总帐业务类型A及可替换总帐科目22050101已经配置完毕。 角色应收会计 会计核算®财务会计®应收款®凭证输入®预付定金 ®预付定金 1. 如果弹出对话框 输入公司代码，请输入你的公司代码，并 回车。 2. 在 客户预付定金记账:抬头数据 屏幕上，输入所需数据。 字段名称用户操作和值注释凭证日期当天日期 凭证类型DZ 公司代码<公司代码> 货币/汇率CNY 参
Kabbage公司开创了“网商贷款”的新模式，用“大数据”重构信用体系，为小微网商企业提供“贷款”。其颇具革命性的创新在于，高效地整合了交易数据、物流公司配送数据以及社交网络行为数据，将互联网每个角落的信息充分转化为个体信用，开辟了互联网金融的新时代。 一对美国夫妇的创业经历 亚当和凯瑟琳是美国加州一对经营原创手绘艺术品的夫妇。与其他充满梦想的艺术家一样，凯瑟琳在孩童时代就非常喜欢特殊艺术风格的绘画。当他们的女儿诞生时，凯瑟琳希望通过某种途径来激发女儿的艺术潜质，决定把女儿的房间用自己的画来布置。这个不经
4.1 创建供应商主记录 在此活动中，可以创建供应商主记录。 要执行该活动，使用此凭证中的主数据，运行 创建供应商主数据 (155.14)业务情景中的流程。 4.2 F-47预付款请求 预付款请
注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。）
CJ20N完成生产工作 在确认生产工作后，确认 WBS 要素订单 下的第二个活动，这表示可以执行后续付款了。 1. 使用事务 CJ20N中的项目计划板 功能 ，确认 WBS 要素 生产中的所有作业。（操作参考章节4.17中的步骤2到步骤11 ） 2. 使用事务 CJ20N中的项目计划板功能确认WBS 要素订单 中活动 0110（出货到客户）。进行百分百确认 [字段 加工的程度] 并作为最终确认 [检查字段 最终确认]。选择当前日期作为开始和完成日期。并确认里程碑。（操作参考章节4.17中的步骤2到步骤11
当企业与客户签订完销售合同后，一般按照合同约定客户会给我们打一笔预付款，表示这笔业务正式执行。
当我们从供应商那里采购资产的时候，我们通常需要把预付款做为资产的取得值的一部分记到资产上面去。下面介绍的这个方法可以在我们做前期支付的同时资本化我们采购的资产。
项目实践中，经常遇到客户的有采购大型设备的场景。对于此种设备供应商，一般都是采取分期付款的方式来完成整个设备采购金额的支付。
用途 该业务情景主要描述的是在应付帐款模块中对供应商相关业务进行会计记帐 优点 应付帐款模块与采购管理模块完全集成 应付帐款模块中的所有明细帐数据会直接更新总帐 自动付款程序可以自动执行银行转帐和预付款 处理流程中涉及的公司角色： 应付会计 包含的关键处理流程： 应付帐款凭证记帐 手动和自动清算未清项目 使用付款程序来过帐预付款 手动和自动过帐付款。 应付账款 在应付帐款模块中过帐时，系统创建凭证并将输入的数据传输到总帐。 系统会根据相关交易（包括创建发票、预付款、红字发票）更新总帐科目（损
1、 库存管理的物资采购收货时即按照采购订单价格增加库存价值，通过中转科目GR/IR记录尚未收到发票的收货；
image.png 1、VA01参考后续报价创建销售订单并打印订单确认 客户接受后续报价后，销售人员将参考后续报价创建客户订单。最后打印订单确认并发送给客户。 1. 在 创建销售订单：初始屏幕 上，输
4.3 F110使用付款程序过帐预付款 对供应商的预付定金可使用付款程序自动过帐。 必须过帐预付款。 必须不激活支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序才能使用付款程序（F110）付款建议。 如果已激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序，则需要用以下对应数据执行步骤4.12.2 直联支付 对第3步，在 付款建议运行的选择 屏幕，输入以下数据： 字段名称用户操作和值注释公司代码1000 供应商 例如300005到 过账日期 有相关交易的日期截止凭证输入日期 例如：当天日期下一记账日期当天日期+
前面讲过对信用度低的客户，可以采用现金销售，一手交钱，一手交货。另外就是对紧俏物资的销售，也可以采用现金销售，甚至要预付款。 SD 238现金销售订单 目的： 此业务情景仅涉及向客户销售物料的现金付款交易。 当客户下达货物销售订单、拣配和付款是同时进行时，才会使用现金销售流程。系统自动建议将销售订单中的当前日期作为交货和开票的日期。一旦保存销售订单，系统会自动创建交货。 您可以使用批次管理的物料来运行本业务情景，也可以使用不含批次管理的物料（如果使用不含批次管理的物料，跳过步骤4.2检查批次）。 流程步骤业
一、VA02销售订单变更（移除开票冻结） 在此活动中，移除销售订单的开票冻结。 必须手动移除开票冻结才能处理第一个预付款请求。 后勤® 销售和分销 ® 销售® 订单 ® 更改 1. 选择 回车。 2.
Java微信支付【面试+工作】 微信支付文档上有刷卡支付，扫码支付，公众号支付，APP支付等各种支付手段。本次就微信内打开的网页支付为例子，用java进行实现一下。微信内网页支付可以将其归属为公众号支
用途 该业务情景主要描述的是在应收账款模块中对销售业务进行会计记账。 优点 应收帐款模块与销售管理完全集成 应收帐款模块中的所有明细账数据会直接更新总账 自动付款程序可以完成自动收款和预收款请求收款 处理流程中涉及的公司角色： 应收会计 应收主管 银行会计 应收会计-仅财务会计 应收会计 (中国) 包含的关键处理流程： 预付款请求记账 预付款手动记账 客户发票记账 参考原始发票的红字发票记账 手动结算预付款 使用自动付款程序记账 手动过帐收款 客户帐户中的未清项自动销帐 客户帐户中的未清项手动
对于经常购买国外主机的我来说使用paypal的频率非常的高，之前也遇到过paypal账号里面的资金被自动扣除，也发现不少伙伴也遇到这样的问题！其实这也不能怪商家，在大家进行购买的时候就会有提醒的，也就自动续费吧。主要原因还是在于自己，现在来说说如何关闭paypal预付款，避免自动扣费。
本文整理了2022年1月1日至3月31期间的21项AI药物研发领域的合作活动 (不完全统计，未公开的合作不包含在内)。
2022年6月15日，利用人工智能和量子物理学的下一代制药技术公司Aqemia宣布，它已与赛诺菲展开新的研究合作。此次合作包括赛诺菲未公开的预付款。
image.png FI162资产会计 有形资产处理功能使您能够说明和记录以会计核算为目的的固定资产的开发。 资产会计是总分类帐的辅助分类帐，用于管理和详细记录固定资产事务。在总分类帐会计中，您能够更新折旧和更改资产会计中的资产负债表值。同时为这些事务将不同科目分配到成本会计。 与SAPERP集成之后，数据会直接在资产会计(FI-AA)和其他SAPECC组件之间传输。例如：您可直接从物料管理(MM)组件过帐至FI-AA。当采购一项资产或内部生产一项资产时，您可以直接将发票收据或收货或仓库提货过帐至资产会计组
4.7 F-39手动结算预付定金** 在你开具发票后，预付定金凭证可与发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目11220101。 这一步骤在业务情景含客户预付款的销售订单处理 (201, 4.11)已介绍。 如果预付定金未被自动清算，您需要手工执行以下步骤。 预付定金已过帐。 客户发票已过帐。 预付定金与发票未被自动清算。 角色：应收会计 1. 在结算客户定金:抬头数据 屏幕上，输入以下数据： 字段名称用户操作和值注释凭证日期当天日期 公司代码<公司> 货币CNY 参照结算预付定金 科目<客户> 发
SAP资产模块概述 一、概述 资产（AA）模块是资产会计模块的简称，是财务会计（FI）模块的一个子模块，主要处理与各类长期资产相关业务的模块。不单指固定资产，也不泛指资产负债表中的资产，而是指一切可以长期跟踪、管理其成本归集或者成本摊销的资产，比如固定资产、在建工程、无形资产、低值易耗品等。
用途 资产会计用于管理和监督固定资产。在财务会计中，它用作总帐的辅助分类帐，提供与固定资产有关的事务的详细信息 优点 可以覆盖固定资产管理的整个生命周期，包括固定资产采购、折旧、增值、废弃等（也可以管理在建工程） 折旧预测 处理流程中涉及的公司角色： 资产会计 应付会计 总帐会计 包含的关键处理流程： 从供应商处购置 含自动抵销分录的购置 有收入的报废 无客户的资产出售 资本化 补记增值 结算在建工程 在建工程的预付款请求 批量折旧记帐 固定资产购置记账和和生产成本资本化记账 折旧模拟/与成本计
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