公众号后台回复“图书“，了解更多号主新书内容 作者：叶庭云，https://blog.csdn.net/fyfugoyfa 一、前言 有一定数量类似如下截图所示的账单，利用 Python 批量识别电子账单数据...三、批量识别电子账单 获取所有待识别的电子账单图像 from pathlib import Path # 换成你放图片的路径 p = Path(r'D:\test\test_img') # 得到所有文件夹下... 转成str img_file = str(img_file) print(img_file) 为了增加识别准确率，将账单上要提取的数据区域分割出来...# cv.imshow('img', img) # cv.imshow('goods', time_2) # cv.waitKey(0) wb.save(filename='识别账单结果...识别结果还不错，成功利用 Python 批量识别电子账单数据，并将数据保存到Excel。
2.3.5 SA38模拟银行对账单和客户未清项以处理电子银行对账单 以下示例描述了如何模拟银行对账单和相应的客户未清项。 已创建客户主数据。 总账科目主数据已维护。...RFEBKATX是一个电子银行对账单的实施工具，以帮助您实现电子银行对账单所需要的配置。 要使用这一程序，您需要创建过账的替代科目来产生客户未清项。...此替代科目编码需与开户银行的总账科目相同，最后两位以“19”来替代。...在下一 屏幕上输入以下数据: 字段名称 用户操作和值 注释 下载到 PC 勾选 报表文件 statement.txt 行项目文件 lineitem.txt 公司代码 1000 开户银行(标识)
4.3.2 FF_5导入银行对账单 (电子银行对账单) 角色：银行会计 会计核算 -财务会计-银行 - 收款 - 银行对账单 -导入 1.
. *** 判断银行代码是否存在 DATA : LW_BNKA TYPE BNKA...."已经存在银行代码，更新 PERFORM UPDATE_BNKA. ELSE. "还未存在银行代码，新建 PERFORM CREATE_BNKA....BANK_ADDRESS-BANK_NAME = '青海果洛农村商业银行股份有限公司玛沁支行'....WRITE : / '银行主数据修改成功：',BANKKEY. ENDIF....WRITE : / '银行主数据创建成功：',BANK_KEY. ELSE. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
在收到采购订单后，供应商将生成一个销售订单，以便将货物出售给客户，然后会有一个交货文件和账单文件。最后供应商会将发票连同货物一起寄给客户。收到货物后，客户将出示货物接收单。...然后客户将给银行发送向供应商付款的指示，银行随后付款给供应商。 在上述示例中，各种文档在企业与其合作伙伴（如供应商、客户、银行等）之间交换。...上述过程是用于电子数据交换的标准过程。发送方和接收方可以是企业及其供应商或客户，也可以是与其银行等进行通信的企业等。 SAP EDI流程 同一实体或业务伙伴可以在不同时间作为发送方和接收方。...这就产生了两种类型的SAP EDI流程。 出站流程：出站流程用于将信息从SAP系统发送到供应商、客户或银行等外部实体。...入站流程：入站流程用于从供应商、客户或银行等外部实体接收信息。这包括接收EDI文件，将EDI文件转换为中间文件。然后中间文件被转换为应用文件，最后由接收的SAP系统处理。
基本概念 & 系统配置 1.1 BANK（银行）： SAP系统中的BANK对应现实中的实体银行，例如“中国工商银行”，“中国农业银行”等。...1.3 银行账户（Bank Account）& 开户行账户（House Bank Account） SAP系统中的Bank Account也即对应实际的银行账户，通俗地讲，也即实际的银行卡号。...SAP系统中的收付款交易可以House Bank和House Bank Account进行控制，进而再对应到实际的银行和银行账户上。...通过总账科目，进而在SAP系统中对应着公司实际银行账户上面的金额变化。...参考资料 关于SAP系统中的银行账户管理，本文只是进行的基本的介绍，更多的功能可以参照SAP快速访问菜单下的Accounting >> Financial Accounting >> Banks 或者
付款方：根据委托收款凭证的付款通知和有关原始凭证 借：应付账款 贷：银行存款如拒绝付款的，不作账务处理 收款方：收到银行收款通知 借：银行存款 贷：应收账款 根据以上规则设计SAP银行对账业务处理如下...： 4.3.1.2 SAP银行对账设计处理逻辑 1、FF67收到银行对账单：收款凭证 借：银行存款 贷：银行结算(中间科目) 2、FF67收到银行对账单：付款凭证 借：银行结算（中间科目） 贷：...银行存款的科目余额为与银行对账单余额一致。...4.3.1.3 SAP客户收款业务处理 银行转账 1、FF67收到银行对账单：收款凭证 借：银行存款 贷：银行结算(中间科目) 2、进一步自动清帐： 借：银行结算(中间科目) 贷：应收账款 3、...： 借：银行结算(中间科目) 贷：应收票据 3、FF67收到银行对账单：收款凭证 借：银行存款 贷：银行结算(中间科目)（清帐第2步的） 4.3.1.4 SAP供应商付款业务处理 银行转账： 1
您可以在应用中编辑已上载的客户未清项目、在过账前检查是否存在错误及批量过账客户未清项目 （亮点6:）资产主数据的验证和替代 价值体现 您可以在创建和更改资产主数据时对其进行验证和替代。...它属于通信场景 SAP_COM_0563。...亮点9:）新银行对账单监控器 使用 银行对账单监控器 应用，您可以监控各个银行账户中日终银行对账单的状态。除了检查特定日期的日终银行对账单状态外，您还可以获取自指定日期起过去 14 天的记录概览。...根据您的银行账户设置，您可以有效地识别银行账户有问题的银行对账单，并跟踪是否缺少对账单页面、银行对账单余额和总账科目余额之间的任何差异，或任何未过账的项目。...价值体现 集中的监控银行对账单 快速识别银行对账单问题 功能 您可以执行以下操作： 显示已选择根据过滤条件进行监控的银行账户清单。 查看日终银行对账单的不同状态。
此外恶意程序还劫持打印机篡改需要打印的对账单，避免银行业务人员发现篡改行为，从而延长了银行追查资金的时间，让黑客有更多的时间去洗钱。 2.2....这个关键跳的作用就是判断报文是否符合安全校验的关键跳，而报文在SAP/RAP，RP节点只对报文的格式规范进行校验，缺少对安全性的校验，因此可以成功绕过SWIFT的报文安全校验机制。...对账单是通过打印机打印的，这个过程好比个人去银行柜台办理业务时，银行通常会打印办理业务确认信息供客户签字确认，如果打印机直接打印篡改后的转账记录，银行业务员可以在第一时间发现异常行为，这直接会暴露攻击者意图而且转账失败...SWIFT FileAct 、SWIFTNeBrowse 等传输模式； 交易处理服务（transactionprocessing）提供交易处理匹配服务、实时报告的双边净额清算服务、支持B2B的商务中的端对端电子支付等...开立跟单信用证； MT707跟单信用证的修改； MT900借记证实； MT910贷记证实 MT950对账单； MTn95查询； MTn99自由格式。
4.4 银行对账单-客户收款-银行转账 SAP客户收款业务处理： 1、FF67收到银行对账单：收款凭证 借：银行存款 贷：银行结算(中间科目) 2、进一步自动清帐： 借：银行结算(中间科目)...已为银行对账单的处理配置以下业务交易: 业务交易 描述 细节 001+ 现金流入通过临时帐户 客户用转账方式支付发票。银行对账单显示这笔现金增加。由于客户应收项仍为未清，中间科目将用于清帐。...002+ 支票 银行收到支票。银行对账单中显示收到的支票。过账:借: ‘银行’ 贷: ‘支票收款’ (中间科目) 003- 现金支票 供应商兑现了支票。相应金额反映在银行对账单中。...角色：银行会计 会计核算 -财务供应链管理 - 现金和流动性管理- 现金管理 -收款 -手工银行对账单 -输入 1....报表日期 银行对帐单日期 例如:当天日期 未清余额 期初余额 期初余额 = 上一对帐单的期末余额例如:0 已结帐盈余 期末余额 期末余额 = 期初余额 – 全部借方余额 + 全部贷方余额例如：0 + 2000
4.7.3 FF67收到银行对账单 到期解付，收到银行对账单：付款凭证 借：银行结算（中间科目）10020152 贷：银行现金10020150 进一步清帐 借：应付票据 贷：银行结算（中间科目）
科目组用于对会计科目进行汇总和分类。自动账务处理可以自动触发账务事件和流程，提高效率。折旧和汇率差异处理是总账会计中常见的操作。 4....您可以配置现金流量计划、银行账户、银行对账单处理和现金日记账等。这些设置将帮助您有效管理资金，并确保与银行的准确对账。 6. 固定资产管理配置 固定资产管理模块用于跟踪和管理组织的固定资产。...请注意，上述只是SAP FI配置的一些基本步骤和方面，实际的配置过程可能因组织需求和实践而有所不同。建议您参考SAP官方文档、培训材料或咨询SAP专业人员来获取更详细和准确的配置指导。...您可以通过访问SAP官方网站、参考SAP文档库或与SAP授权合作伙伴联系，获取针对您特定需求的详细配置文档和指导。这样可以确保您获得最准确、最适合您组织的SAP FI配置信息。...如果本文对大家有所帮助的话，还望各位能给我点赞、收藏并评论一下，感谢各位！！！ 另如果大家有什么疑问或者建议的话，欢迎评论区留言。
如果这是输入系统的第一张银行对帐单,请按回车确认出现的提示消息. 6. 在 编辑手工银行对账单 屏幕上的第一行，输入所需数据。...在下一屏幕 更新帐户报表/支票存款业务上， 银行对帐单处理统计 错误 一栏显示:过帐有错误。这是由于原因代码是银行科目的必输字段，但在银行对账单的输入画面上，这个字段无法显示和输入。...因此，银行对账单的再处理是必须的。 事务 001+ 支持 通过临时帐户的现金收入，并包含待过帐凭证的过帐逻辑。...以上所提及的两笔凭证将在下一步骤 账户对账单的重新处理 中过账。 结果 将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。这些统计使您可以查看您执行了多少 FB01 过帐（不清算的过帐）及其对错情况。...在我们的示例中，以上两种过帐将在下一步骤 账户对账单的重新处理 被执行。
加强对业务或子公司的控制借助 SAP Business One 解决方案，您可以通过基于实时信息的简化流程、更深入的洞察力和战略决策来推动盈利性的业务增长。...本地部署或云部署集成商业智能与 SAP HANA 集成快速部署SAP Business One 的功能一：财务管理采用一整套旨在简化财务运营的工具，提高利润，减少错误，并制定能带来更多盈利的决策。...4）银行业务和对账通过支票、现金和银行转账等方式，更快速地处理对账、银行对账单及付款。5）财务报告和分析基于实时数据创建标准或定制的财务报表，完善业务计划和审计复核流程。...5）报告利用实时数据生成综合报表，并以各种报表格式显示或在仪表盘中显示，从而可以灵活地通过电脑或移动设备查看这些报表，全面了解对企业最重要的事务。...随着企业对SAP Business One的深入应用，其在业务流程优化、成本控制和客户关系管理等方面的潜力将得到充分发挥，为企业带来持久的竞争优势。
image.png FI160现金管理 现金状态概览提供有关银行帐户当前财务状态的信息。这是现金集中的起点，其中将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户，考虑最小化余额并优化付款。...业务条件 业务角色 事务代码 预期结果 过帐经常性付款的计划凭证记录 凭证记录将提供预测信息 资金管理会计 FF63 凭证记录已过帐 归档凭证记录 凭证记录过期后应被归档 资金管理会计 FF6B 导入银行对账单...（电子银行对账单） 银行会计 FF_5 过账银行对账单 手动输入银行对帐单 银行会计 FF67 清算客户发票和清算帐户 后处理银行对帐单 银行会计 FEBA_BANK_STATEMENT 未过账项目成功过账
例如今天开始全面启动的FileThis，它允许你收集、加密和存储你的所有电子账单，并将来自不同公司文档整理到一起。 ...通过让客户将银行、公用事业公司、保险公司、信用卡公司、手机供应商和零售商结算单下载到一个数字电子资料库，这些服务还简化了付费方式。...两家公司都通过将客户的纸质账单转成电子账单从那些公司赚钱。用户可以通过Manilla和doxo免费下载到自己的数据。 ...Marc Karasu，Manilla的市场营销部门副总裁说过，像AT&T和花旗银行需要为每个用户账单的转换支付他们25到35美分，否则，他们自己每打印一份账单，邮寄给用户就需要花掉1美元。...我可以检索到美国邮政的账单，不过检索我的万事达卡就不行，因为FileThis还不能访问我的银行。他们目前从320个不同公司获取数据，预计今年年底这个数量能达到1000。
近些年，随着电子发票的快速发展，国家对会计电子档案政策的不断推进，出现了以电子发票为代表的电子类会计凭证。目前，“全电票”受票试点覆盖全国，组织随时随地都可能接收到“全电票”。...涉及增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、铁路电子客票、航空运输电子客票行程单、银行电子回单、银行电子对账单、电子非税收入一般缴款书等七类电子凭证的开具及接收。...例如，组织会计核算系统内的总账、明细账、会计月报/年报、记账凭证等；费用报销系统内的电子发票、费用报销单等；资金及银企互联系统内的银行回单、银行对账单等全部会计资料。...业财档一体化组织常用场景指南一、【费用到报销】场景员工在齐业成费控系统发起报销单填写，在填单时同步进行电子发票原件和纸质发票影像件采集，并对发票进行OCR识别、真伪查验、重复报销查验及其他多项合法合规性校验...通过对报销真实性、合规性、预算控制等进行审核。财务出纳在银企直联系统实现在线支付并获取相关的支付凭证。后续由财务核算系统生成记账凭证。
下文中，以SAP中最新的银企直连功能(SP10)为例，简要介绍其功能。银企直连具体而言，分为支付功能、银行对账单、银行回单以及查询等功能。本文中主要介绍通过银企直连进行支付。...最广泛的应用是采购货物、服务产生的对供应商的未清项目，但同时也可以针对以下但不限于以下项目 供应商方式管理的员工报销。...4、 为了防止重复付款，当供应商未清项目进入到付款清单中，需要禁止对原凭证进行冲销或清帐。但似乎事务代码MR8M对发票直接冲销，系统不会有任何提示。...六、付款申请审批 1、 SAP中的审批功能 SAP中最常见的审批功能可分为二类。...SAP公司已经与国内六家银行（ 工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、招商银行等）进行了联合测试，并完成了字段匹配等工作。如果企业有额外需求，可以复制现有的例子，再进行调整。 2.
SAP 系统检查在这个信用控制范围中授予客户的信用限额。客户的信用控制范围和信用限额在财务会计中定义，并输入在客户主记录中。在检查中，SAP 系统总计销售凭证中每个销售订单的应收款、未清项目和净值。...过帐处理信息 销售订单处理：自库存销售 (109) 过帐处理信息 带有明确订单采购的非库存项目的销售 (115) 过帐处理信息 无变式配置按订单生产(148) 清算操作 SAP系统对信用管理可以进行灵活设置...（按额度、按账期、单笔订单最大金额），基本可以满足企业对信用风险的管控。...吴勇觉得没面子，顺手就拨通了那家银行的客服电话，怒气冲冲地要求销卡。客服人员解释说：“先生，您以前有拖欠还款的不良记录，所以透支额度不高。”...这么折腾上几回，银行就是想不给你提额度，都找不到理由。”吴勇觉得这个主意不错，就把卡借给了铁哥们。 一个月后，吴勇收到了第一期账单，好家伙，足足刷掉了八万七!
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云
云服务器
ICP备案
实时音视频
对象存储
云直播
