金蝶KIS标准版迷你版记账王年结分录、年结流程

金蝶KIS标准版迷你版记账王年结分录、年结流程

每月结账之前，务必检查试算平衡：账务处理—试算平衡表。

1.按平常月份正常做法，过账—结转损益—过账

2.在12月录入年结分录，

如果本年利润余额在贷方负数，则是亏损，结平本年利润科目，做一张年结凭证

借：利润分配--未分配利润 正数

贷：本年利润 正数

如果本年利润余额贷方正数，则是盈利，结平本年利润科目，做一张年结凭证

借：本年利润 正数

贷：利润分配--未分配利润 正数

录入分录保存后，本年利润科目余额为0。

正常凭证过账，关闭账套。

复制一份AIS账套文件出来，命名为新的年份例如A公司2023年，金蝶打开这个复制出来的账套，流程界面点击【期末结账】

如果有使用英文字母做科目代码，会出现如上提示，

可以在主界面——工具——账套数据检查工具，查看具体原因。

按提示进行选择路径文件夹备份，完成备份。

提示账套中存在2020年以前的科目/往来余额历史数据，年结后的新账套建议…….是否删除？

上图提示的历史数据，存储在数据库文件中，在金蝶软件中看不见的。

选择删除，则文件体积减少；选择保留，则文件增大。

选择保留，如果熟悉数据库操作，可以从数据库中调出以前历史数据。

普通用户无需保留。

年结完成，右下角留意会计期间是否已变化。

温馨提示：

年结之前，复制账套备份，

并导出以下数据为Excel格式备份：

每月的科目余额表、资产负债表、利润表

所有科目全年的明细账

全年序时簿

固定资产清单、固定资产折旧表