好牛线上炒股今日开门红不必得意

疫情有望好转，全球经济前景持续乐观。这主要是因为全球的疫情抗击形势有望好转。海外欧美国家普遍开始疫苗接种，效果较为理想。而发展中国家很多也得到中国的疫苗救助。其次是以美联储为代表的全球央行继续实施货币宽松政策。同时，中国节前公布的1月社融数据好于预期也打消了投资者的部分担忧，随着美国将推出新一轮财政刺激政策、欧美地区央行维持宽松和疫苗的普及，市场对全球经济复苏愈发乐观，通胀预期和市场风险偏好抬升。

留意节后基金抱团板块松动之后，资金外溢的方向，一个是低估值滞涨板块如银行等，市场已经有所反应；另一个是超跌的绩优中小盘股，从量化角度看，超跌绩优中小盘股有望进一步获得资金的关注。抱团松动、热点轮动中有保留的布局低估值和超跌绩优中小盘股是主要方向。今年科技和消费两大牛市主线未变。今年行业配置的第一梯队是科技。当前正处5G引领的新一轮科技周期中，前期以硬件为主，中后期带动软件革新需求，最终万物互联、人工智能，借鉴2010年~2015年前后科技股行情硬件-软件-内容-应用场景扩散规律，2021年计算机（云计算、人工智能）、传媒（游戏等）、新能源车产业链（汽车智能化）等软件内容及应用产业发展空间更大。今年行业配置的第二梯队是大众消费。借鉴2009年~2010年经验，预计乳制品、餐饮等大众消费需求或将大增。